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「000979基金」中金网汇市周评:非农重击FED鸽派经济股票

文章来源:时间:2019-09-09

「000979基金」

本周,因美国非农数据表现远超预期,打压了美联储7月降息50个基点的强大预期,美元指数在周末创下两周半新高至97.446,终盘收报97.245,大涨1.09%。

在美元大涨的背景下,英镑兑美元创下半年新低1.2478,终盘收跌1.34%至1.2523。 欧元兑美元本周大跌1.29%,终盘收报1.1222,盘中创两周半新低至1.1206。美元兑日元连续第二周走强,终盘收涨0.59%至108.47。商品货币方面,尽管周中创下5月初以来新高0.7048,但澳元兑美元终盘收跌0.57%至0.6954,澳洲联储本周下调现金利率25个基点,为2012年以来首度连续两个月降息。美元兑加元创去年10月26日当周以来新低至1.3034,周线三连阴,但跌幅较前两周明显缩小。

1、美国6月非农劲增22.4万 或预示劳工市场强势回归

周五,美国劳工部公布的6月非农就业人数增加了22.4万,远高于之前预测的16.5qy8千亿国际app版万人。在5月的令人失望的数据后,6月非农迎来强势反弹。公共专业和商业服务带来了5.1万人的增长,医疗保健增加了3.5万,运输和仓储又增加了2.4万。

机构称,美国劳工部公布的6月报告显示5月的大幅下滑可能是一个意外。美国6月季调后非农就业人口增加22.4万人,为五个月以来最高,上半年就业增速平均为17.2万人,招聘活动从2018年的22.3万人/月下滑,但增速仍高于需要的10万人。

720 Global顾问公司创始人Lebowitz称,无论数据如何,市场都会反弹,数据糟说明美联储更有底气,数据好说明经济走好。金融论坛Zerohedg投稿称,美联储7月降息50个基点的概率从27%降低至11%。

2、美国6月ADP就业人数不及预期 就业市场继续放缓

周三晚间公布的美国6月ADP就业人数录得10.2万人不及预期,前值为增加2.7万人,上修为增加4.1万人,预期值为增加14万人。

具体数据方面,6月制造业就业人数增加0.7万人,5月减少0.3万人;6月建筑业就业人数减少1.8万人,5月减少3.6万人;6月贸易/运输/公用事业就业人数增加2.3万人,5月持平;6月金融服务业就业人数增加0.7万人,5月增加1.3万人;6月专业/商业服务就业人数增加3.2万人,5月增加2.2万人 。

随后公布的美国至6月29日当周初请失业金人数录得22.1万人,前值为22.7万人,上修为22.9万人,预期值为22.3万人。

ADP就业数据公司副总裁表示,美国就业增速开始出现放缓迹象。虽然大型企业表现依旧良好,但小企业在持续紧张的劳动力市场中举步维艰。商品生产行业继续表现疲软。服务业方面,休闲行业和酒店业的疲软可能是由于消费者信心的下降。

Forexlive董事Adam Button表示,6月的大小非农报告将是美联储7月利率决议之前的最后的两份就业报告。而6月小非农表现仍不及预期,周五非农数据估计“凶多吉少”。届时,市场对美联储降息50个基点的预期也将会进一步加强。

3、澳洲联储7月利率决议下调至1% 澳元短线下挫20点后转涨

周二亚市午盘,澳洲联储将现金利率下调25个基点至1%,为连续第二个月降息,再度刷新历史低位。前值为1.25%,从路透社统计的40名经济学家中,有70%预测此次澳洲联储将降息至1%,果不其然,澳洲联储连续2个月降息。

澳洲联储表示,降息将有助于减少闲置产能。并且仍将密切关注劳动力市场动向,并且认为降息将支撑就业市场并提振通胀,此举措符合澳洲联储的目标,降息将帮助迅速降低失业率。值得注意的是澳洲联储还表示,将在必要时调整政策支持经济。

在通胀方面,澳洲联储表示通胀压力受到抑制,预计2020年潜在通胀率为2%。并且认为国内主要不确定性是家庭支出。预计澳大利亚经济发展依然处于合理范围内。但是受第二季度石油价格上涨的影响,预期通胀将上升。

此外,澳洲联储表示,虽然房地产市场状况仍然疲软,但是楼市信贷增速近期已经企稳。对汇率方面澳洲联储表示澳元接近区间低端,经济增长在预计趋势水平附近。

4、瑞典央行只是虚张声势?克朗的这一轮涨势已经走到尽头

在周三的利率决议上,瑞典央行在全球经济低迷之际依旧保持强硬立场,这帮助克朗延续了今年以来最长的涨势,但这一波上涨行情可能已经走到了尽头。

分析师指出,周三瑞典克朗兑欧元汇率升至逾两个月高点,此前瑞典央行重申了自己的加息计划,与欧洲央行和美联储等央行的鸽派立场截然不同。据巴克莱银行称,鉴于全球经济形势,瑞典央行的决定可谓是非常“大胆”。丹斯克银行则称此举为“顽固”,并认为瑞典央行的政策和克朗的强势都在动摇。

5、拉加德“接棒”德拉基后的欧元命运

本周二,欧洲理事会正式提名现任国际货币基金组织总裁拉加德接任下一届欧洲央行行长。此消息一出,外汇分析员就开始忙着分析拉加德手下的新欧洲央行会对欧元区的货币政策带来哪些改变、对欧元带来哪些影响。

事实上,从客观条件来看,拉加德并没有掌托央行的经验,也并非经济或金融专业出身,看起来并不是德拉基的理想接任者。但是现在,她不仅受到提名,还被普遍看好,这就反映了两个关键的问题。

首先,欧洲理事会决定提名德国国防部长担任下一届欧盟委员会主席,为了实现德国和法国在欧元区最高决策层的平衡,提名来自法国的拉加德担任欧洲央行行长便合情合理。

其次,面对日渐低迷的欧洲经济,欧洲央行可以动用的政策工具已经不多了。这种情况下,欧洲央行最需要的不是经济专 家,而是一位有政治影响力领导者,这样才能有力说服各国政府采取措施,维持欧元区经济的合理运行。

6、特朗普又释放干预汇市信号?华尔街建议做好一切可能准备

特朗普周三在推特发文称,欧洲等地正在上演一场“汇率操纵的大戏”。对于市场观察人士来说,特朗普这次的推文似乎不只是口头说说。他的推文称“美国要采取力度相等的行动,否则就只能当坐在一边,有礼貌地看其他国家继续玩游戏的傻瓜”。策略师们认为美国财政部可能对美元进行干预,以压低美元汇率。

自2011年日本大地震以来,美国迄今没有干预过外汇市场。但是加拿大帝国商业银行认为,鉴于特朗普一再抱怨美元走强,即使今年5月底美国未把任何经济体列为汇率操纵国,未来还是什么事情都有可能发生。

“虽然一个月前财政部报告中对汇率操纵给出了不同的结论,但特朗普对这个话题的痴迷意味着我们应该为任何事情做好准备,”CIBC的北美外汇策略主管负责人Bipan Rai表示。“几十年来,美国财政部一直没有入市压低美元过,但如果特朗普任内发生改变,我们也不会感到惊讶。”

7、英国经济数据疲弱加大降息预期 英镑和英债收益率下跌

英镑和英债收益率周三双双下跌,因经济数据强化了货币市场的观点,即英国央行将与其它央行一道降息,以支撑不断恶化的经济前景。

英国6月综合采购经理人指数从5月的50.9降至49.7,由于制造业和建筑业PMI低迷,该指数自2016年年中以来首次进入收缩区间。服务业PMI仅维持在50左右,低于预期。

荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley表示,该数据“支撑了所提出的那些忧虑。”

英镑兑美元下跌0.2%,至1.2575美元,盘中一度触及两周低点1.2558美元。英镑兑欧元下跌0.2%,至0.8975英镑。英债收益率周二大幅下跌,此前英国央行总裁卡尼指出,英国脱离欧盟带来不确定性。

市场将这番言论解读为鸽派,10年来英国10年期公债收益率首次跌破英国央行0.75%的政策利率。市场参与者几乎已经消化了未来12个月降息25个基点的预期。

8、在过去一个月 做空港元突然变得无利可图!

据彭博社报道,港元套利交易6月份遭受打击,做空港元突然变得无利可图!

外汇天眼指出,这是因为借入港元的成本飙升,几年来首次超过了交易员预期可以从美元获得的收入。公司囤积现金以支付季度股息,并且大规模股票发售可能锁定资金,进而增加了香港的资金成本。相比之下,随着美联储准备放松货币政策,美国利率正在下降。

欧元/美元:

周五(7月5日)欧洲时段,欧元兑美元下跌超0.5%,美元指数大幅走高,因6月非农大幅好于预期,另外欧元区核心国家国债收益率下跌,加大了全球主要央行采取新刺激政策的压力。德国10年期国债收益率跌破欧洲央行的存款利率负0.40%。丹斯克银行表示,美国非农就业数据在6月的意外强势,以及IMF主席拉加德将接任欧洲央行行长的前景,令市场对于美欧货币政策的此消彼长前景预期再度发生了微妙的变化,投资者将会在下周格外关注美联储和欧洲央行的会议纪要,并从此中透露的细节,判断货币政策宽松道路的下一步走向,从而推断出欧元兑美元汇价在下半年的走势大方向。

从技术面看,MACD绿色动能柱稳步拉伸,KDJ指标向下深入低位,预示汇价下行压力依然较大。汇价上行的初步阻力位于1.1295,进一步阻力位于1.1306,关键阻力位于1.1318;汇价下行的初步支撑位于1.1273,进一步支撑位于1.1262,更关键支撑位于1.1250。

英镑/美元:

英镑前景继续维持脆弱,英镑兑主要货币处于守势。本周市场对英镑的风险情绪已经进一步恶化,因为英国数据继续表明英国经济增速正在放缓,而英央行行长卡尼的谨慎评论也押注英央行放松货币政策,即在年底前大幅降息25个基点的概率为60%。

英镑/美元的技术前景在跌破闪崩形成的上行趋势线后依然疲软,因此这为汇价测试6月低点1.2506提供了空间,下一支撑关注年初至今的低点1.2435 。上行方向,关注1.26关口的阻力。

美元/日元:

随着股市波动性继续小幅下降,股市继续走高,标普500指数突破3000点,并创下历史新高。因此,在这种环境下,日元兑主要货币的涨幅在近期有所回落,目前美元/日元在108.00附近交投。

但是经济前景看似放缓,美元/日元的反弹可能只是暂时的,因此,汇价反弹向108.50-109.00的动能可能会减弱。

技术面显示,美元/日元仍在下行通道内,但如果突破上述关口,那么关键阻力可能测试108.50,此前该阻力一直持稳,从而增加了汇价回调的风险。

展望下周,最重要的可能就是美联储主席鲍威尔周三和周四在国会的证词与美国CPI数据,市场正在寻找有关下次降息时机和速度的线索。此外,央行方面,投资者还需要格外关注美联储和欧洲央行的会议纪要。

本周,因美国非农数据表现远超预期,打压了美联储7月降息50个基点的强大预期,美元指数在周末创下两周半新高至97.446,终盘收报97.245,大涨1.09%。

在美元大涨的背景下,英镑兑美元创下半年新低1.2478,终盘收跌1.34%至1.2523。 欧元兑美元本周大跌1.29%,终盘收报1.1222,盘中创两周半新低至1.1206。美元兑日元连续第二周走强,终盘收涨0.59%至108.47。商品货币方面,尽管周中创下5月初以来新高0.7048,但澳元兑美元终盘收跌0.57%至0.6954,澳洲联储本周下调现金利率25个基点,为2012年以来首度连续两个月降息。美元兑加元创去年10月26日当周以来新低至1.3034,周线三连阴,但跌幅较前两周明显缩小。

1、美国6月非农劲增22.4万 或预示劳工市场强势回归

周五,美国劳工部公布的6月非农就业人数增加了22.4万,远高于之前预测的16.5万人。在5月的令人失望的数据后,6月非农迎来强势反弹。公共专业和商业服务带来了5.1万人的增长,医疗保健增加了3.5万,运输和仓储又增加了2.4万。

机构称,美国劳工部公布的6月报告显示5月的大幅下滑可能是一个意外。美国6月季调后非农就业人口增加22.4万人,为五个月以来最高,上半年就业增速平均为17.2万人,招聘活动从2018年的22.3万人/月下滑,但增速仍高于需要的10万人。

720 Global顾问公司创始人Lebowitz称,无论数据如何,市场都会反弹,数据糟说明美联储更有底气,数据好说明经济走好。金融论坛Zerohedg投稿称,美联储7月降息50个基点的概率从27%降低至11%。

2、美国6月ADP就业人数不及预期 就业市场继续放缓

周三晚间公布的美国6月ADP就业人数录得10.2万人不及预期,前值为增加2.7万人,上修为增加4.1万人,预期值为增加14万人。

具体数据方面,6月制造业就业人数增加0.7万人,5月减少0.3万人;6月建筑业就业人数减少1.8万人,5月减少3.6万人;6月贸易/运输/公用事业就业人数增加2.3万人,5月持平;6月金融服务业就业人数增加0.7万人,5月增加1.3万人;6月专业/商业服务就业人数增加3.2万人,5月增加2.2万人 。

随后公布的美国至6月29日当周初请失业金人数录得22.1万人,前值为22.7万人,上修为22.9万人,预期值为22.3万人。

ADP就业数据公司副总裁表示,美国就业增速开始出现放缓迹象。虽然大型企业表现依旧良好,但小企业在持续紧张的劳动力市场中举步维艰。商品生产行业继续表现疲软。服务业方面,休闲行业和酒店业的疲软可能是由于消费者信心的下降。

Forexlive董事Adam Button表示,6月的大小非农报告将是美联储7月利率决议之前的最后的两份就业报告。而6月小非农表现仍不及预期,周五非农数据估计“凶多吉少”。届时,市场对美联储降息50个基点的预期也将会进一步加强。

3、澳洲联储7月利率决议下调至1% 澳元短线下挫20点后转涨

周二亚市午盘,澳洲联储将现金利率下调25个基点至1%,为连续第二个月降息,再度刷新历史低位。前值为1.25%,从路透社统计的40名经济学家中,有70%预测此次澳洲联储将降息至1%,果不其然,澳洲联储连续2个月降息。

澳洲联储表示,降息将有助于减少闲置产能。并且仍将密切关注劳动力市场动向,并且认为降息将支撑就业市场并提振通胀,此举措符合澳洲联储的目标,降息将帮助迅速降低失业率。值得注意的是澳洲联储还表示,将在必要时调整政策支持经济。

在通胀方面,澳洲联储表示通胀压力受到抑制,预计2020年潜在通胀率为2%。并且认为国内主要不确定性是家庭支出。预计澳大利亚经济发展依然处于合理范围内。但是受第二季度石油价格上涨的影响,预期通胀将上升。

此外,澳洲联储表示,虽然房地产市场状况仍然疲软,但是楼市信贷增速近期已经企稳。对汇率方面澳洲联储表示澳元接近区间低端,经济增长在预计趋势水平附近。

4、瑞典央行只是虚张声势?克朗的这一轮涨势已经走到尽头

在周三的利率决议上,瑞典央行在全球经济低迷之际依旧保持强硬立场,这帮助克朗延续了今年以来最长的涨势,但这一波上涨行情可能已经走到了尽头。

分析师指出,周三瑞典克朗兑欧元汇率升至逾两个月高点,此前瑞典央行重申了自己的加息计划,与欧洲央行和美联储等央行的鸽派立场截然不同。据巴克莱银行称,鉴于全球经济形势,瑞典央行的决定可谓是非常“大胆”。丹斯克银行则称此举为“顽固”,并认为瑞典央行的政策和克朗的强势都在动摇。

5、拉加德“接棒”德拉基后的欧元命运

本周二,欧洲理事会正式提名现任国际货币基金组织总裁拉加德接任下一届欧洲央行行长。此消息一出,外汇分析员就开始忙着分析拉加德手下的新欧洲央行会对欧元区的货币政策带来哪些改变、对欧元带来哪些影响。

事实上,从客观条件来看,拉加德并没有掌托央行的经验,也并非经济或金融专业出身,看起来并不是德拉基的理想接任者。但是现在,她不仅受到提名,还被普遍看好,这就反映了两个关键的问题。

首先,欧洲理事会决定提名德国国防部长担任下一届欧盟委员会主席,为了实现德国和法国在欧元区最高决策层的平衡,提名来自法国的拉加德担任欧洲央行行长便合情合理。

其次,面对日渐低迷的欧洲经济,欧洲央行可以动用的政策工具已经不多了。这种情况下,欧洲央行最需要的不是经济专 家,而是一位有政治影响力领导者,这样才能有力说服各国政府采取措施,维持欧元区经济的合理运行。

6、特朗普又释放干预汇市信号?华尔街建议做好一切可能准备

特朗普周三在推特发文称,欧洲等地正在上演一场“汇率操纵的大戏”。对于市场观察人士来说,特朗普这次的推文似乎不只是口头说说。他的推文称“美国要采取力度相等的行动,否则就只能当坐在一边,有礼貌地看其他国家继续玩游戏的傻瓜”。策略师们认为美国财政部可能对美元进行干预,以压低美元汇率。

自2011年日本大地震以来,美国迄今没有干预过外汇市场。但是加拿大帝国商业银行认为,鉴于特朗普一再抱怨美元走强,即使今年5月底美国未把任何经济体列为汇率操纵国,未来还是什么事情都有可能发生。

“虽然一个月前财政部报告中对汇率操纵给出了不同的结论,但特朗普对这个话题的痴迷意味着我们应该为任何事情做好准备,”CIBC的北美外汇策略主管负责人Bipan Rai表示。“几十年来,美国财政部一直没有入市压低美元过,但如果特朗普任内发生改变,我们也不会感到惊讶。”

7、英国经济数据疲弱加大降息预期 英镑和英债收益率下跌

英镑和英债收益率周三双双下跌,因经济数据强化了货币市场的观点,即英国央行将与其它央行一道降息,以支撑不断恶化的经济前景。

英国6月综合采购经理人指数从5月的50.9降至49.7,由于制造业和建筑业PMI低迷,该指数自2016年年中以来首次进入收缩区间。服务业PMI仅维持在50左右,低于预期。

荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley表示,该数据“支撑了所提出的那些忧虑。”

英镑兑美元下跌0.2%,至1.2575美元,盘中一度触及两周低点1.2558美元。英镑兑欧元下跌0.2%,至0.8975英镑。英债收益率周二大幅下跌,此前英国央行总裁卡尼指出,英国脱离欧盟带来不确定性。

市场将这番言论解读为鸽派,10年来英国10年期公债收益率首次跌破英国央行0.75%的政策利率。市场参与者几乎已经消化了未来12个月降息25个基点的预期。

8、在过去一个月 做空港元突然变得无利可图!

据彭博社报道,港元套利交易6月份遭受打击,做空港元突然变得无利可图!

外汇天眼指出,这是因为借入港元的成本飙升,几年来首次超过了交易员预期可以从美元获得的收入。公司囤积现金以支付季度股息,并且大规模股票发售可能锁定资金,进而增加了香港的资金成本。相比之下,随着美联储准备放松货币政策,美国利率正在下降。

欧元/美元:

周五(7月5日)欧洲时段,欧元兑美元下跌超0.5%,美元指数大幅走高,因6月非农大幅好于预期,另外欧元区核心国家国债收益率下跌,加大了全球主要央行采取新刺激政策的压力。德国10年期国债收益率跌破欧洲央行的存款利率负0.40%。丹斯克银行表示,美国非农就业数据在6月的意外强势,以及IMF主席拉加德将接任欧洲央行行长的前景,令市场对于美欧货币政策的此消彼长前景预期再度发生了微妙的变化,投资者将会在下周格外关注美联储和欧洲央行的会议纪要,并从此中透露的细节,判断货币政策宽松道路的下一步走向,从而推断出欧元兑美元汇价在下半年的走势大方向。

从技术面看,MACD绿色动能柱稳步拉伸,KDJ指标向下深入低位,预示汇价下行压力依然较大。汇价上行的初步阻力位于1.1295,进一步阻力位于1.1306,关键阻力位于1.1318;汇价下行的初步支撑位于1.1273,进一步支撑位于1.1262,更关键支撑位于1.1250。

英镑/美元:

英镑前景继续维持脆弱,英镑兑主要货币处于守势。本周市场对英镑的风险情绪已经进一步恶化,因为英国数据继续表明英国经济增速正在放缓,而英央行行长卡尼的谨慎评论也押注英央行放松货币政策,即在年底前大幅降息25个基点的概率为60%。

英镑/美元的技术前景在跌破闪崩形成的上行趋势线后依然疲软,因此这为汇价测试6月低点1.2506提供了空间,下一支撑关注年初至今的低点1.2435 。上行方向,关注1.26关口的阻力。

美元/日元:

随着股市波动性继续小幅下降,股市继续走高,标普500指数突破3000点,并创下历史新高。因此,在这种环境下,日元兑主要货币的涨幅在近期有所回落,目前美元/日元在108.00附近交投。

但是经济前景看似放缓,美元/日元的反弹可能只是暂时的,因此,汇价反弹向108.50-109.00的动能可能会减弱。

技术面显示,美元/日元仍在下行通道内,但如果突破上述关口,那么关键阻力可能测试108.50,此前该阻力一直持稳,从而增加了汇价回调的风险。

展望下周,最重要的可能就是美联储主席鲍威尔周三和周四在国会的证词与美国CPI数据,市场正在寻找有关下次降息时机和速度的线索。此外,央行方面,投资者还需要格外关注美联储和欧洲央行的会议纪要。

本周,因美国非农数据表现远超预期,打压了美联储7月降息50个基点的强大预期,美元指数在周末创下两周半新高至97.446,终盘收报97.245,大涨1.09%。

在美元大涨的背景下,英镑兑美元创下半年新低1.2478,终盘收跌1.34%至1.2523。 欧元兑美元本周大跌1.29%,终盘收报1.1222,盘中创两周半新低至1.1206。美元兑日元连续第二周走强,终盘收涨0.59%至108.47。商品货币方面,尽管周中创下5月初以来新高0.7048,但澳元兑美元终盘收跌0.57%至0.6954,澳洲联储本周下调现金利率25个基点,为2012年以来首度连续两个月降息。美元兑加元创去年10月26日当周以来新低至1.3034,周线三连阴,但跌幅较前两周明显缩小。

1、美国6月非农劲增22.4万 或预示劳工市场强势回归

周五,美国劳工部公布的6月非农就业人数增加了22.4万,远高于之前预测的16.5万人。在5月的令人失望的数据后,6月非农迎来强势反弹。公共专业和商业服务带来了5.1万人的增长,医疗保健增加了3.5万,运输和仓储又增加了2.4万。

机构称,美国劳工部公布的6月报告显示5月的大幅下滑可能是一个意外。美国6月季调后非农就业人口增加22.4万人,为五个月以来最高,上半年就业增速平均为17.2万人,招聘活动从2018年的22.3万人/月下滑,但增速仍高于需要的10万人。

720 Global顾问公司创始人Lebowitz称,无论数据如何,市场都会反弹,数据糟说明美联储更有底气,数据好说明经济走好。金融论坛Zerohedg投稿称,美联储7月降息50个基点的概率从27%降低至11%。

2、美国6月ADP就业人数不及预期 就业市场继续放缓

周三晚间公布的美国6月ADP就业人数录得10.2万人不及预期,前值为增加2.7万人,上修为增加4.1万人,预期值为增加14万人。

具体数据方面,6月制造业就业人数增加0.7万人,5月减少0.3万人;6月建筑业就业人数减少1.8万人,5月减少3.6万人;6月贸易/运输/公用事业就业人数增加2.3万人,5月持平;6月金融服务业就业人数增加0.7万人,5月增加1.3万人;6月专业/商业服务就业人数增加3.2万人,5月增加2.2万人 。

随后公布的美国至6月29日当周初请失业金人数录得22.1万人,前值为22.7万人,上修为22.9万人,预期值为22.3万人。

ADP就业数据公司副总裁表示,美国就业增速开始出现放缓迹象。虽然大型企业表现依旧良好,但小企业在持续紧张的劳动力市场中举步维艰。商品生产行业继续表现疲软。服务业方面,休闲行业和酒店业的疲软可能是由于消费者信心的下降。

Forexlive董事Adam Button表示,6月的大小非农报告将是美联储7月利率决议之前的最后的两份就业报告。而6月小非农表现仍不及预期,周五非农数据估计“凶多吉少”。届时,市场对美联储降息50个基点的预期也将会进一步加强。

3、澳洲联储7月利率决议下调至1% 澳元短线下挫20点后转涨

周二亚市午盘,澳洲联储将现金利率下调25个基点至1%,为连续第二个月降息,再度刷新历史低位。前值为1.25%,从路透社统计的40名经济学家中,有70%预测此次澳洲联储将降息至1%,果不其然,澳洲联储连续2个月降息。

澳洲联储表示,降息将有助于减少闲置产能。并且仍将密切关注劳动力市场动向,并且认为降息将支撑就业市场并提振通胀,此举措符合澳洲联储的目标,降息将帮助迅速降低失业率。值得注意的是澳洲联储还表示,将在必要时调整政策支持经济。

在通胀方面,澳洲联储表示通胀压力受到抑制,预计2020年潜在通胀率为2%。并且认为国内主要不确定性是家庭支出。预计澳大利亚经济发展依然处于合理范围内。但是受第二季度石油价格上涨的影响,预期通胀将上升。

此外,澳洲联储表示,虽然房地产市场状况仍然疲软,但是楼市信贷增速近期已经企稳。对汇率方面澳洲联储表示澳元接近区间低端,经济增长在预计趋势水平附近。

4、瑞典央行只是虚张声势?克朗的这一轮涨势已经走到尽头

在周三的利率决议上,瑞典央行在全球经济低迷之际依旧保持强硬立场,这帮助克朗延续了今年以来最长的涨势,但这一波上涨行情可能已经走到了尽头。

分析师指出,周三瑞典克朗兑欧元汇率升至逾两个月高点,此前瑞典央行重申了自己的加息计划,与欧洲央行和美联储等央行的鸽派立场截然不同。据巴克莱银行称,鉴于全球经济形势,瑞典央行的决定可谓是非常“大胆”。丹斯克银行则称此举为“顽固”,并认为瑞典央行的政策和克朗的强势都在动摇。

5、拉加德“接棒”德拉基后的欧元命运

本周二,欧洲理事会正式提名现任国际货币基金组织总裁拉加德接任下一届欧洲央行行长。此消息一出,外汇分析员就开始忙着分析拉加德手下的新欧洲央行会对欧元区的货币政策带来哪些改变、对欧元带来哪些影响。

事实上,从客观条件来看,拉加德并没有掌托央行的经验,也并非经济或金融专业出身,看起来并不是德拉基的理想接任者。但是现在,她不仅受到提名,还被普遍看好,这就反映了两个关键的问题。

首先,欧洲理事会决定提名德国国防部长担任下一届欧盟委员会主席,为了实现德国和法国在欧元区最高决策层的平衡,提名来自法国的拉加德担任欧洲央行行长便合情合理。

其次,面对日渐低迷的欧洲经济,欧洲央行可以动用的政策工具已经不多了。这种情况下,欧洲央行最需要的不是经济专 家,而是一位有政治影响力领导者,这样才能有力说服各国政府采取措施,维持欧元区经济的合理运行。

6、特朗普又释放干预汇市信号?华尔街建议做好一切可能准备

特朗普周三在推特发文称,欧洲等地正在上演一场“汇率操纵的大戏”。对于市场观察人士来说,特朗普这次的推文似乎不只是口头说说。他的推文称“美国要采取力度相等的行动,否则就只能当坐在一边,有礼貌地看其他国家继续玩游戏的傻瓜”。策略师们认为美国财政部可能对美元进行干预,以压低美元汇率。

自2011年日本大地震以来,美国迄今没有干预过外汇市场。但是加拿大帝国商业银行认为,鉴于特朗普一再抱怨美元走强,即使今年5月底美国未把任何经济体列为汇率操纵国,未来还是什么事情都有可能发生。

“虽然一个月前财政部报告中对汇率操纵给出了不同的结论,但特朗普对这个话题的痴迷意味着我们应该为任何事情做好准备,”CIBC的北美外汇策略主管负责人Bipan Rai表示。“几十年来,美国财政部一直没有入市压低美元过,但如果特朗普任内发生改变,我们也不会感到惊讶。”

7、英国经济数据疲弱加大降息预期 英镑和英债收益率下跌

英镑和英债收益率周三双双下跌,因经济数据强化了货币市场的观点,即英国央行将与其它央行一道降息,以支撑不断恶化的经济前景。

英国6月综合采购经理人指数从5月的50.9降至49.7,由于制造业和建筑业PMI低迷,该指数自2016年年中以来首次进入收缩区间。服务业PMI仅维持在50左右,低于预期。

荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley表示,该数据“支撑了所提出的那些忧虑。”

英镑兑美元下跌0.2%,至1.2575美元,盘中一度触及两周低点1.2558美元。英镑兑欧元下跌0.2%,至0.8975英镑。英债收益率周二大幅下跌,此前英国央行总裁卡尼指出,英国脱离欧盟带来不确定性。

市场将这番言论解读为鸽派,10年来英国10年期公债收益率首次跌破英国央行0.75%的政策利率。市场参与者几乎已经消化了未来12个月降息25个基点的预期。

8、在过去一个月 做空港元突然变得无利可图!

据彭博社报道,港元套利交易6月份遭受打击,做空港元突然变得无利可图!

外汇天眼指出,这是因为借入港元的成本飙升,几年来首次超过了交易员预期可以从美元获得的收入。公司囤积现金以支付季度股息,并且大规模股票发售可能锁定资金,进而增加了香港的资金成本。相比之下,随着美联储准备放松货币政策,美国利率正在下降。

欧元/美元:

周五(7月5日)欧洲时段,欧元兑美元下跌超0.5%,美元指数大幅走高,因6月非农大幅好于预期,另外欧元区核心国家国债收益率下跌,加大了全球主要央行采取新刺激政策的压力。德国10年期国债收益率跌破欧洲央行的存款利率负0.40%。丹斯克银行表示,美国非农就业数据在6月的意外强势,以及IMF主席拉加德将接任欧洲央行行长的前景,令市场对于美欧货币政策的此消彼长前景预期再度发生了微妙的变化,投资者将会在下周格外关注美联储和欧洲央行的会议纪要,并从此中透露的细节,判断货币政策宽松道路的下一步走向,从而推断出欧元兑美元汇价在下半年的走势大方向。

从技术面看,MACD绿色动能柱稳步拉伸,KDJ指标向下深入低位,预示汇价下行压力依然较大。汇价上行的初步阻力位于1.1295,进一步阻力位于1.1306,关键阻力位于1.1318;汇价下行的初步支撑位于1.1273,进一步支撑位于1.1262,更关键支撑位于1.1250。

英镑/美元:

英镑前景继续维持脆弱,英镑兑主要货币处于守势。本周市场对英镑的风险情绪已经进一步恶化,因为英国数据继续表明英国经济增速正在放缓,而英央行行长卡尼的谨慎评论也押注英央行放松货币政策,即在年底前大幅降息25个基点的概率为60%。

英镑/美元的技术前景在跌破闪崩形成的上行趋势线后依然疲软,因此这为汇价测试6月低点1.2506提供了空间,下一支撑关注年初至今的低点1.2435 。上行方向,关注1.26关口的阻力。

美元/日元:

随着股市波动性继续小幅下降,股市继续走高,标普500指数突破3000点,并创下历史新高。因此,在这种环境下,日元兑主要货币的涨幅在近期有所回落,目前美元/日元在108.00附近交投。

但是经济前景看似放缓,美元/日元的反弹可能只是暂时的,因此,汇价反弹向108.50-109.00的动能可能会减弱。

技术面显示,美元/日元仍在下行通道内,但如果突破上述关口,那么关键阻力可能测试108.50,此前该阻力一直持稳,从而增加了汇价回调的风险。

展望下周,最重要的可能就是美联储主席鲍威尔周三和周四在国会的证词与美国CPI数据,市场正在寻找有关下次降息时机和速度的线索。此外,央行方面,投资者还需要格外关注美联储和欧洲央行的会议纪要。